La vocation de Kiplink Finance est de vous aider à garder un lien fort et permanent avec la gestion de vos actifs financiers afin de les valoriser au mieux de vos intérêts, qu’ils soient personnels ou professionnels. Dans cette perspective, notre gestion est très personnalisée et jamais profilée, abordée sous un angle patrimonial, adaptée aux souhaits et besoins de nos clients selon leur affinité aux valeurs mobilières en direct, leur sensibilité au risque, et leur horizon de placement.
Plus que des mots, les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons qui nous engagent à construire avec vous dans la durée, une relation hautement personnalisée, avec des liens forts pérennes et performants…
Chez Kiplink Finance, chacun de nos clients est suivi en gestion sous mandat ou conseillé par un interlocuteur unique, dédié à la valorisation de ses actifs. Nous ne vendons pas de produits mais un service de gestion personnalisée, une écoute, une réactivité et un accompagnement dans la durée. Tous nos placements sont liquides, négociables rapidement sur les marchés, adaptés à vos besoins de liquidité et à un contexte économique et fiscal, en perpétuelle évolution.
La réactivité de nos équipes est renforcée par l’existence d’une salle de marché dédiée à la réalisation de vos opérations. Grâce à leurs contacts permanents avec les meilleurs bureaux d’analyses financières français et étranger, les gérants de Kiplink Finance échangent et analysent les tendances des marchés financiers lors d’un comité d’investissement hebdomadaire.
Au quotidien, nous sélectionnons Actions et Obligations en direct et OPCVM en architecture ouverte. Nous surveillons une sélection de fonds gérés par des partenaires de référence, tant sur le plan de leurs process de gestion et de leurs stratégies, que sur le plan de leurs performances. Notre reporting client s’adapte en terme de fréquence et nous pouvons vous proposer d’établir des reporting consolidés, y compris sur plusieurs établissements financiers.
Nous accompagnons nos clients et leurs familles à chaque étape de leur vie afin d’optimiser la gestion globale de leur patrimoine. Dans ce cadre, nous pouvons vous accompagner auprès de spécialistes fiscalistes et de notaires dont nous apprécions les compétences. Enfin, nous pouvons créer des OPCVM dédiés à partir d’un montant de 5 millions d’euros.
Notre service en gestion conseillée vous permet de garder la main sur vos actifs tout en bénéficiant d’un accompagnement constant et personnalisé en lien avec notre équipe. Vous avez ainsi tous les atouts pour construire et diversifier votre portefeuille. Vous gagnez en sérénité grâce au suivi permanent de votre gérant conseil dédié et vous bénéficiez des meilleures stratégies en fonction de vos objectifs, de votre profil investisseur et des conditions de marché. Le cadre de la gestion conseillée vous offre la possibilité d’échanger des idées d’investissement en titres vifs avec les experts de notre gestion conseillée.
Au quotidien, nos gestionnaires sélectionnent actions et obligations en direct, avec la collaboration de nombreux bureaux d’analyse financière européens, tant sur les domaines de macro-économie que sur les études sectorielles de valeurs. Les transactions sont effectuées par plusieurs importantes maisons de courtage.
Notre équipe travaille en architecture ouverte au niveau de la sélection des OPCVM, dont nous analysons la performance et le process de gestion. Nous collaborons ainsi avec une trentaine de gestionnaires de référence, français et européens intégrant le UK.
Nous accompagnons nos clients et leur famille à chaque étape de leur vie, afin d’optimiser la gestion globale de leur patrimoine ; dans ce cadre, nous pouvons vous présenter des spécialistes fiscalistes, notaires, experts immobiliers, dont nous apprécions les compétences… Enfin, nous pouvons créer des OPCVM dédiés en France et au Luxembourg à partir d’un montant de 5 millions d’Euros.
Kiplink Finance gère sous mandat des clients résidant dans toute la communauté européenne, en s’adaptant aux spécificités de chaque pays de résidence sur le volet fiscal.
Kiplink Finance est détenu à hauteur de 49 % par ses dirigeants et salariés, et à hauteur de 51 % par un groupe de gestion entrepreneurial indépendant, Twenty First Capital et LBO France Gestion, gérant plus de 5 milliards d’euros sur l’ensemble des classes d’actifs, cotés et non cotés.
Didier Douvalian, Conseiller juridique et fiscal, a rejoint le comité stratégique de Kiplink Finance et apporte sa compétence juridique de plus de 30 ans dans nos rendez-vous patrimoniaux, avec une approche sur-mesure. Ancien conseiller juridique et fiscal, il a notamment exercé ses fonctions précédentes pendant 13 années à la banque Hottinguer, puis à la Banque Lazard pendant 13 années en tant que Directeur du Département Fiscal.
Nous avons déposé les avoirs de nos clients en France auprès du Crédit Industriel et Commercial (CIC), et à la Banque de Luxembourg en Belgique et au Luxembourg. Cette liste pourrait être élargie selon les besoins de notre clientèle.
Nous travaillons principalement avec les compagnies AG2R La Mondiale, La Mondiale Europartner, AXA Wealth Management, AXA Wealth Europe, WEALINS, Lombard…
Louis Capital Market, CM-CIC Market Solutions, ODDO sur les marchés actions, OCTO Finance, ODDO, CM-CIC Market Solutions, sur les marchés primaires et secondaires obligataires.
Dernière mise à jour : 21/01/2021
Fonds diversifiés | VL (€) | Performance dernière VL | Performance 2020 | Performance 2019 |
---|---|---|---|---|
Kiplink Sélection | 101,02 € | +0,59 % | +3,10 % | +15,14 % |
Kiplink Investissement Patrimonial | 153,02 € | -0,12 % | +1,82 % | -12,42 % |
RPS Montaigne Patrimoine | 129,52 € | +0,07 % | +1,23 % | +5,98 % |
Kiplink Convertibles | 169,89 € | -0,17 % | +1,17 % | +5,31 % |
Kiplink Obligations High Yield Part C | 97,99 € | -0,01 % | +0,07 % | +4,56 % |
Kiplink Obligations High Yield Part D | 93,17 € | -0,01 % | +0,07 % | +0,11 % |
Kiplink Obligations High Yield Part I | 0 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Best Picks Global Emergent | 147,59 € | +2,00 % | +7,15 % | +28,45 % |
OPCVM Actions | VL (€) | Performance dernière VL | Performance 2020 | Performance 2019 |
---|---|---|---|---|
Kiplink Entreprises Part CActions européennes | 97,33 € | -0,96 % | +2,64 % | +15,55 % |
Kiplink Entreprises Part IActions européennes | 1 042,39 € | -0,94 % | +2,69 % | +16,70 % |
Si vous n’êtes pas client sous mandat de gestion Kiplink Finance, vous pouvez souscrire nos fonds directement auprès de votre intermédiaire habituel partout en Europe en lui indiquant le code ISIN du fonds ayant retenu votre attention.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dépend de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour le déterminer, il convient de tenir compte de son patrimoine, de ses besoins d’argent actuels et à terme, mais également de son souhait de prendre ou non des risques sur les marchés actions.
Avant d’envisager une souscription, vous devez prendre connaissance du prospectus du fonds et en particulier de la rubrique « Profil de risques ». La dernière version des prospectus des différents fonds est tenue à votre disposition sur ce site et celui de l’AMF www.amf-france.org ; elle vous sera également adressée par courrier sur simple demande.
La centralisation des ordres de souscription et de rachat est assurée par CM-CIC Securities, 6 avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 9, en sa qualité d’établissement Centralisateur.
Code ISIN FR0010673509
Nature juridique : FCP de droit français
Devise de référence : euros
Indicateur de référence :
40% Eurostoxx 50 + 30% MSCI WORLD NR + 30% EONIA capitalisé en euro dividendes réinvestis
UCIT IV
Non éligible au PEA
Durée de placement recommandé : supérieure à 5 ans
Date de création : 07/11/2008
Stratégie de gestion : gestion dynamique et flexible ; profil de gestion de type équilibré
Gestionnaire : Marie-Frédérique Dumont
Frais de gestion : 2,50% TTC
Droits d’entrée : 3% max
Droits de sortie : 0%
Commission de surperformance :
à partir du 10/08/2018, 20% TTC de la surperformance positive au-delà de l’indicateur de référence
Périodicité de VL : hebdomadaire du vendredi
Centralisateur / dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur : CM-CIC Asset Management
Date de règlement : J+2
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Objectif de gestion
L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une surperformance, nette de frais, par rapport à son indicateur de référence, 40% EUROSTOXX 50 (Dividendes réinvestis) + 30% MSCI WORLD NR + 30% Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture, exprimé en euro, dividendes réinvestis.
Stratégie de gestion utilisée
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers.
La stratégie utilisée procède des éléments suivants :
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.
L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’expositions sur l’actif net suivantes :
La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 7.
Code ISIN FR0012107654
Nature juridique : FCP de droit français
Devise de référence : euros
Indicateur de référence : 45% IBOX CORPORATE EURO AA + 25% EONIA capitalisé + 15% MSCI EUROPE + 15% MSCI WORLD EX EUROPE en euro dividendes réinvestis
UCIT IV
Non éligible au PEA
Durée de placement recommandé : supérieure à 4 ans
Date de création : 17/10/2014
Stratégie de gestion : sélection de fonds
Gestionnaire : Marie-Frédérique Dumont
Frais de gestion : 1,9% TTC
Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle au-delà de 4,50%
Droits d’entrée : 3% max
Droits de sortie : 2% max
Périodicité de VL : hebdomadaire du vendredi
Centralisateur / dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur : CM-CIC Asset Management
Date de règlement : J+3
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Objectif de gestion
Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur composite de référence 45% IBOX CORPORATE EURO AA + 25% EONIA capitalisé + 15% MSCI EUROPE EX EUROPE, sur la durée de placement recommandée.
Stratégie de gestion utilisée
Afin de réaliser l’objectif de gestion, la stratégie s’effectuera essentiellement au travers d’une sélection de fonds. Le processus consiste à sélectionner les OPC sur des critères tant qualitatifs que quantitatifs.
Phase quantitative
L’approche quantitative se caractérisera pas la mise en place de filtres tels que taille des supports, track record… Puis dans une seconde étape de tri se fera en fonction de l’évolution de la stratégie dans différents cycles économiques, le niveau de performance du fond, la volatilité et le ratio de Sharpe, le niveau de pertes maximales.
Phase qualitative
A ce stade le gérant s’interrogera sur l’équipe de gestion, l’expérience du gestionnaire, la philosophie d’investissement, la qualité de l’information et du reporting.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.
L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
Le cumul des expositions ne peut pas dépasser 100% de l’actif.
Code ISIN FR0010833806
Nature juridique : FCP de droit français
Devise de référence : euros
Indicateur de performance (à titre de comparaison) : 30% MSCI MSCI WORLD + 70% EONIA capitalisé
UCIT IV
Non éligible au PEA
Durée de placement recommandé : supérieure à 2 ans
Date de création : 04/01/2010
Stratégie de gestion : gestion dynamique et flexible
Gestionnaire : Eric Ritter
Frais de gestion : 1% TTC
Commission de surperformance : 25% TTC performance annuelle nette au-delà de 4% avec High-Water Mark
Droits d’entrée : 3% max
Droits de sortie : 0%
Périodicité de VL : hebdomadaire du vendredi
Centralisateur / dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur : CM-CIC Asset Management
Date de règlement : J+2
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Objectif de gestion
Le FCP a pour objectif la réalisation sur un horizon de placement de douze mois glissants une performance annualisée supérieure à 4%.
Stratégie de gestion utilisée
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers directement (obligations autres titres de créance, actions et titres assimilés, etc.) ou via des OPCVM ou FIA.
L’allocation stratégique d’actifs à long terme est orientée :
L’allocation entre ces deux classes d’actifs sera décidée par la société de gestion sur la base des anticipations de performance des deux catégories de placements. La société de gestion fondera ses décisions d’arbitrages principalement sur l’analyse du contexte boursier en termes de perspectives de croissance économique dans les principales économies de l’OCDE, d’inflation, de valorisations boursières.
Une gestion flexible de la construction de portefeuille
Une sélection d’OPCVM ou FIA est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process). Cette construction a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps et peut s’écarter selon les périodes de la composition de l’indicateur.
Le fonds peut être exposé jusqu’à 50% de son actif au risque de change sur les devises hors euro.
Les OPCVM ou FIA détenus pourront comprendre des « trackers » de droit français (supports indiciels cotés).
Code ISIN : FR0012649754
Nature juridique : FCP de droit français nourricier de l’OPC maitre ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles Part I LU1406017720
Devise de référence : euros
Indicateur de référence : Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
UCIT IV
Non éligible au PEA
Durée de placement recommandé : supérieure à 3 ans
Date de création : 19/06/2015
Stratégie de gestion : obligations convertibles internationales
Gestionnaire : Marie-Frédérique Dumont
Frais de gestion : 1,35% TTC
Commissions de surperformance : Néant
Droits d’entrée : 3% max non acquis à l’OPCVM
Droits de sortie : 2% max non acquis à l’OPCVM
Périodicité de VL : hebdomadaire du vendredi
Centralisateur / dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur : CM Asset Management
Date de règlement : J+3
Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement de l’OPCVM est susceptible d’évoluer dans le temps. Veuillez noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La classe « 4 » de risque du fonds ne permet pas de garantir votre capital ; la classe « 1 » signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Le niveau de risque du Fonds reflète principalement les risques de marché découlant de l’investissement via l’OPCVM maître dans des titres cotés liés au marché immobilier mondial.
Objectif de gestion
Cet OPCVM a un objectif de gestion similaire à celui de l’OPCVM maître ABN AMRO Funds Candriam Global Convertibles (action I-LU1406017720), à savoir battre par une gestion dynamique la performance de l'indice de référence Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), diminué des frais de gestion réels sur la durée de placement recommandée.
La performance de l’OPCVM nourricier pourra être inférieure à celle de son maître, compte tenu de ses frais de gestion propres.
Stratégie d’investissement utilisée
L’OPCVM nourricier KIPLINK Convertibles est investi en permanence et à 85% au moins en actions I de l’OPCVM maître ABN AMRO Global Convertibles et à titre accessoire en liquidités. Il n’intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré français et étrangers.
Stratégie d’investissement de l’OPCVM maître
Le compartiment de l’OPCVM maître vise une croissance du capital à moyen terme avec un investissement principalement dans des obligations convertibles et des obligations convertibles synthétiques admises à la cote sur un marché quel qu’il soit.
Le compartiment respecte également les restrictions d’investissement suivantes :
Pour optimiser le profil rendement/risque, l'équipe de gestion s'appuie sur la qualité de convexité des obligations convertibles tout en investissant de façon discrétionnaire. Ainsi, le gérant souhaite profiter de la sensibilité aux marchés actions en visant par ailleurs à limiter l'impact de la baisse éventuelle des bourses grâce à la composante obligataire des titres convertibles.
La SICAV est principalement investie en obligations convertibles et d'obligations convertibles synthétiques sans contrainte de place de cotation. La poche « obligations convertibles en actions des sociétés de toute nationalité » représente une exposition au minimum de 55% et au maximum de 110% de l'actif net. La SICAV pourra également être investie en titres de créances (obligations classiques non convertibles et non indexées et EMTN) dans la limite de 20% de l'actif net, non compris la part constituant des obligations convertibles synthétiques. Ils ne supportent pas de contraintes de rating minimum et de sensibilité aux taux spécifiques.
Afin de gérer la trésorerie, la SICAV pourra intervenir jusqu'à 30% de l'actif net sur des instruments du marché monétaire.
La SICAV pourra intervenir sur les marchés dérivés dans un but de couverture ou/et d'exposition au risque actions, taux et devises. La SICAV est couverte contre l'euro pour les investissements non libellés en euros, soit en engagement, soit en sensibilité dans la limite d'une exposition résiduelle. La SICAV est principalement investie en titres du marché international. L'investisseur peut être exposé au risque de change qui sera couvert partiellement ou totalement.
Code ISIN part C FR0013292513
Code ISIN part D FR0013292521
Code ISIN part I FR0013292539
Nature juridique : FCP de droit français
Devise de référence : euros
Indicateur de référence : pas d’indicateur de référence pertinent
UCIT IV
Non éligible au PEA
Durée de placement recommandé : 7 ans
Date de création : 12/01/2018
Stratégie de gestion : Obligations Internationales
Gestionnaire : Marie-Frédérique Dumont
Frais de gestion part C : 1,75% TTC
Frais de gestion Part D : 1,75% TTC
Frais de gestion Part I : 1% TTC
Droits d’entrée non acquis à l’OPC (part C, D et I) : 4% max
Droits de sortie non acquis à l’OPC (part C, D et I) : 4% max
Commission de performance part C et D : 30% de la performance calculée en comparant l’évolution de l’actif du fonds à celle de l’évolution de l’actif d’un fonds de référence réalisant exactement une performance de 2% par an nette de frais et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que le fonds.
Commission de performance part I : 15% de la performance calculée en comparant l’évolution de l’actif du fonds à celle de l’évolution de l’actif d’un fonds de référence réalisant exactement une performance de 2,75% par an nette de frais et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que le fonds.
Périodicité de VL : hebdomadaire du vendredi
Centralisateur / dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur : CM-CIC Asset Management
Date de règlement : J+2
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Objectif de gestion
Cet OPCVM a pour objectif de gestion d’obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance de 2% annualisée, nette de frais de gestion, via une sélection d’obligations et de titres de créances internationaux.
Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion (notamment des hypothèses de défaut). Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance de l’OPCVM.
Compte tenu de son mode de gestion, la performance de l’OPCVM ne peut être comparée à celle d’un indicateur pertinent.
Il est classé : « Obligations et autres titres de créance internationaux ».
Stratégie de gestion utilisée
Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’équipe de gestion déterminera notamment une maturité cible comprise entre 0 et 8 ans à partir de laquelle les obligations et titres de créances internationaux seront sélectionnées, et procèdera à une gestion active des positions tout au long de la vie du portefeuille.
La société de gestion ciblera principalement des titres à caractère spéculatif dits « High Yield » mais ne s’interdit pas de recourir à des titres de notations différentes en fonction des opportunités.
Elle sera conseillée par la société de gestion TAILOR CAPITAL, qui proposera une sélection d’obligations à même de satisfaire l’objectif de gestion fixé, étant rappelé que la société de gestion de l’OPCVM conserve l’entière décision d’investir dans les actifs de son choix.
Elle investira son actif net en obligations et obligations convertibles, directement ou indirectement via des OPC monétaires ou obligataires.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.
En cas de dégradation de la notation pendant la durée de vie de l’investissement, l’équipe de gestion effectue une analyse au cas par cas de chaque situation et décide ou non de conserver la ligne concernée.
La partie non investie sur les marchés de taux pourra être exposée aux marchés d’actions via la sensibilité actions des obligations convertibles ou investie en OPC de droit français ou en actions issues de la conversion des obligations convertibles.
L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
Il peut être investi :
Il peut également intervenir sur les :
Code ISIN part C
Code ISIN part D
Nature juridique : FCP de droit français
Devise de référence : euros
Indicateur de référence : pas d’indicateur de référence pertinent
UCIT IV
Non éligible au PEA
Durée de placement recommandé : 7 ans
Date de création : 12/01/2018
Stratégie de gestion :
Gestionnaire : Marie-Frédérique Dumont
Frais de gestion part C : 1,05% TTC
Droits d’entrée non acquis à l’OPC part C : 3% max
Droits de sortie non acquis à l’OPC part C : 3% max
Commission de performance part C : néant
Périodicité de VL : hebdomadaire du vendredi
Centralisateur / dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur : CM-CIC Asset Management
Date de règlement : J+2
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Objectif de gestion
Cet OPCVM a un objectif de gestion similaire à celui de l’OPCVM maître « GEMEQUITY ».
« GEMEQUITY » est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays émergents (Asie, Amérique Latine, Caraïbes, Europe de l’Est – y compris la Russie et les pays de l’ex-URSS, Moyen Orient, Afrique).
La performance de l’OPCVM pourra être comparée à celle de son indicateur de référence, le MSCI Emerging Markets Index (converti en euros, dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée (5ans), après prise en compte des frais courants.
Cet indice est utilisé comme élément de comparaison a posteriori. La gestion du FCP n’étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison.
La performance de l’OPCVM nourricier pourra être inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier.
L’OPCVM nourricier « BEST PICKS GLOBAL EMERGENTS » est investi en permanence et à 85% au moins en parts « K » de l’OPCVM maître et à titre accessoire en liquidités.
Il n’intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré français et étrangers.
Il est classé « actions internationales ».
Stratégie d’investissement de l’OPCVM maître
La gestion est orientée vers les marchés des actions émergentes avec une volonté de profiter de la tendance de long terme de l’enrichissement des populations de ces pays.
La gestion de GEMEQUITY s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking » obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.
S’ensuit une analyse fondamentale de chaque dossier, portant principalement sur cinq critères que sont :
La stratégie d’investissement est donc principalement axée sur la sélection de titres, mais intègre également une approche macro-économique afin d’affiner son allocation d’actifs.
Le portefeuille GEMEQUITY est constitué d’une sélection de 50 à 100 titres.
Les dossiers sélectionnés ont fait l’objet d’un processus très sélectif et qualitatif.
La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs offrant, selon les gérants, la meilleure croissance actuelle ou potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative sur les zones géographiques émergentes. Cette approche conduit naturellement le gérant à investir majoritairement en valeurs dite de croissance pérenne aux dépens des valeurs dites cycliques.
GEMEQUITY est exposé à hauteur de 75 % au moins sur des actions cotées majoritairement issues des pays émergents (Asie, Amérique Latine, Caraïbes, Europe de l’Est – y compris la Russie et les pays de l’ex-URSS, Moyen Orient, Afrique). Le FCP investira pour l’essentiel dans des grosses capitalisations. Le fonds se réserve la possibilité dans une limite de 10% de sélectionner des petites et moyennes capitalisations (inférieurs à 1 Milliards de dollars). Le fonds peut intervenir sur les marchés de la zone euro et/ou internationaux.
GEMEQUITY se réserve la possibilité d’investir à hauteur de 25% maximum en produits de taux. Lors de l’acquisition et du suivi en cours de vie des titres, l’appréciation du risque de crédit repose sur la recherche et l’analyse interne de Gemway Assets ainsi que sur les notations proposées par les agences. Les titres obligataires concernés sont des titres réputés « Investment grade », à savoir notés au minimum BBB- par Standard & Poor’s ou équivalent ou considérés comme tels par l’équipe de gestion. La gestion ne se fixe pas de limite dans la répartition entre émetteurs souverains et privés. Le gérant ne se fixe pas de contrainte particulière concernant les zones géographiques des émetteurs mais privilégiera des investissements dans les principaux marchés internationaux.
Les notations mentionnées ci-dessus sont celles retenues par le gérant lors de l’investissement initial. En cas de dégradation de la notation pendant la durée de vie de l’investissement, le gérant effectue une analyse au cas par cas de chaque situation et décide ou non de conserver la ligne concernée. La détention de titres réputés « spéculatifs » ou non notés doit rester accessoire.
Le fonds pourra être exposé à hauteur de 100% à des devises hors Euro. Les principales devises auxquelles il s’exposera sont les dollars hongkongais et américains, le réal brésilien, la roupie indienne, le rouble russe, le rand sud-africain et won coréen.
En aucun cas, le fonds n’entend mettre en oeuvre de stratégie de surexposition du portefeuille au risque action.
Code ISIN part C FR0010827469
Code ISIN part I FR0012300440
Nature juridique : FCP de droit français
Devise de référence : euros
Indicateur de référence : STOXX EUROPE 50 en euro dividendes réinvestis
UCIT IV
Eligible au PEA
Durée de placement recommandé : 5 ans
Date de création : 08/01/2010
Stratégie de gestion : gestion dynamique discrétionnaire ; approche stock picking
Gestionnaire : Matthieu Canac
Frais de gestion part C : 2,25% TTC
Frais de gestion part I : 1,25% TTC
Commission de surperformance part C et part I : 20% TTC de la performance annuelle au-delà de celle de l’indice de référence, uniquement si celle-ci est positive, avec High-Water Mark
Droits d’entrée : 3% max
Droits de sortie : 0%
Périodicité de VL : hebdomadaire du vendredi
Centralisateur / dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur : CM-CIC Asset Management
Date de règlement : J+2
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM. La note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à un OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Objectif de gestion
L’objectif de gestion du fonds est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indice EUROSTOXX 50, à travers une sélection de valeurs principalement de la zone euro.
Stratégie de gestion utilisée
La performance du fonds est recherchée pour l’essentiel au moyen d’une gestion dynamique et discrétionnaire. Pour atteindre son objectif de gestion, le FCP est exposé au marché d’actions émises dans les pays de la zone euro au minimum de 60% de l’actif.
La sélection des titres se fait dans une approche de « stock picking » et repose majoritairement sur des critères tels que :
L’OPCVM s’engage à respecter les expositions sur l’actif net suivantes :
Du fait de son éligibilité au PEA, l’actif du fonds est investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif en actions et titres éligibles au PEA émis par des sociétés appartenant à tous types de secteurs économiques. Le fonds pourra être exposé dans la limite de 10% de son actif au risque de change, via des investissements en actions internationales libellées dans une devise autre que l’euro.