Valeur liquidative
126,96 €
Niveau de risque
➊➋➌➍➎➏➐
Performance depuis le début de l'année
3,11 %
Risques encourus :
Performance 5 ans annualisée
-4,04 %
Performance 2023
-2,32 %
Volatilité sur 1 an(s)
17,68 %
Durée de placement recommandée
supérieure à 4 ans
Actif net du fonds (au 04/10/2024)
3 899 957,28 €
Création de la part
17/10/2014
Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur composite de référence 45% IBOX CORPORATE EURO AA + 25% EONIA capitalisé + 15% MSCI EUROPE EX EUROPE, sur la durée de placement recommandée.
Afin de réaliser l’objectif de gestion, la stratégie s’effectuera essentiellement au travers d’une sélection de fonds. Le processus consiste à sélectionner les OPC sur des critères tant qualitatifs que quantitatifs.
L’approche quantitative se caractérisera pas la mise en place de filtres tels que taille des supports, track record… Puis dans une seconde étape de tri se fera en fonction de l’évolution de la stratégie dans différents cycles économiques, le niveau de performance du fond, la volatilité et le ratio de Sharpe, le niveau de pertes maximales.
A ce stade le gérant s’interrogera sur l’équipe de gestion, l’expérience du gestionnaire, la philosophie d’investissement, la qualité de l’information et du reporting.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.
L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
Le cumul des expositions ne peut pas dépasser 100% de l’actif.
Code ISIN : FR0012107654 |
Nature juridique : FCP de droit français |
Devise de référence : Euros |
Indicateur de référence : 45% IBOX CORPORATE EURO AA + 25% EONIA capitalisé + 15% MSCI EUROPE + 15% MSCI WORLD EX EUROPE en euro dividendes réinvestis |
UCIT IV |
Non éligible au PEA |
Stratégie de gestion : Sélection de fonds |
Gestionnaire : Marie-Frédérique Dumont |
Frais de gestion : 1,9% TTC |
Droits d’entrée : 3% max |
Droits de sortie : 2% max |
Commission de surperformance : 20% TTC de la performance annuelle au-delà de 4,50% |
Périodicité de VL : Hebdomadaire du vendredi |
Centralisateur / dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
Valorisateur : CM-CIC Asset Management |
Date de règlement : J+3 |
Source : Kiplink Finance ; Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.