RPS MONTAIGNE PATRIMOINE

Au 02/12/2022

Valeur liquidative

124,12 €

Niveau de risque

Performance depuis le début de l'année

-7,87 %

Risques encourus :

Performance 5 ans annualisée

-0,97 %

Performance 2021

5,57 %

Volatilité sur 1 an(s)

12,26 %

Durée de placement recommandée

supérieur à 2 ans

Actif net du fond (au 02/12/2022)

29 026 330,84 €

Création de la part

04/01/2010

Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif la réalisation sur un horizon de placement de douze mois glissants une performance annualisée supérieure à 4%.

Stratégie de gestion utilisée

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers directement (obligations autres titres de créance, actions et titres assimilés, etc.) ou via des OPCVM ou FIA.

L’allocation stratégique d’actifs à long terme est orientée :

  • Entre 0% et 50% en actions de toutes capitalisations, de tous les secteurs, directement et/ou via des OPCVM ou FIA :
    • dont 5% maximum de son actif via des titres vifs, OPCVM ou FIA eux-mêmes investis en actions de pays émergents d'Asie, Amérique Latine, Afrique et Europe Centrale.
    • dont 30% maximum en actions de petite et moyenne capitalisations (inférieur à 1 milliard d’euros).
  • Entre 50 et 100 % de l’actif en instruments financiers de taux d’intérêt, de toutes notations y compris spéculatifs ou non notés, et/ou des OPCVM ou FIA orientés vers les obligations et autres titres de créances, sur des certificats de dépôt, billets de trésorerie, d’émetteurs du secteur public ou du secteur privé. La gestion sera discrétionnaire en termes de répartition dette publique/dette privée, de rating (les investissements en obligations à haut rendement (dites « spéculatives ») ou non notées pourront représenter jusqu’à 100% de l’actif net).

L’allocation entre ces deux classes d’actifs sera décidée par la société de gestion sur la base des anticipations de performance des deux catégories de placements. La société de gestion fondera ses décisions d’arbitrages principalement sur l’analyse du contexte boursier en termes de perspectives de croissance économique dans les principales économies de l’OCDE, d’inflation, de valorisations boursières.

Une gestion flexible de la construction de portefeuille

Une sélection d’OPCVM ou FIA est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs (société de gestion, gérant, process). Cette construction a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps et peut s’écarter selon les périodes de la composition de l’indicateur.

Le fonds peut être exposé jusqu’à 50% de son actif au risque de change sur les devises hors euro.

Les OPCVM ou FIA détenus pourront comprendre des « trackers » de droit français (supports indiciels cotés).

Caractéristiques

Code ISIN :  FR0010833806
Nature juridique : FCP de droit français
Devise de référence : Euros
Indicateur de référence : 30% MSCI MSCI WORLD + 70% EONIA capitalisé
UCIT IV
Non éligible au PEA
Stratégie de gestion : Gestion dynamique et flexible
Gestionnaire : Eric Ritter

Frais

Frais de gestion :  1% TTC
Droits d’entrée : 3% max
Droits de sortie : 0%
Commission de surperformance : 25% TTC performance annuelle nette au-delà de 4% avec High-Water Mark

Valeur liquidative

Périodicité de VL : Hebdomadaire du vendredi
Centralisateur / dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur : Crédit Mutuel Asset Management
Date de règlement : J+2

Performances

Source : Kiplink Finance ; Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Document

DICI Prospectus

Rapport

Rapport mensuel

Rapport annuel du FCP

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