Valeur liquidative
86,65 €
Niveau de risque
➊➋➌➍➎➏➐
Performance depuis le début de l'année
-0,53 %
Risques encourus :
Performance 5 ans annualisée
-2,66 %
Performance 2023
8,09 %
Volatilité sur 1 an(s)
14,58 %
Durée de placement recommandée
7 ans
Actif net du fonds (au 04/10/2024)
878 977,60 €
Création de la part
12/01/2018
Cet OPCVM a pour objectif de gestion d’obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance de 2% annualisée, nette de frais de gestion, via une sélection d’obligations et de titres de créances internationaux.
Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion (notamment des hypothèses de défaut). Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance de l’OPCVM.
Compte tenu de son mode de gestion, la performance de l’OPCVM ne peut être comparée à celle d’un indicateur pertinent.
Il est classé : « Obligations et autres titres de créance internationaux ».
Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’équipe de gestion déterminera notamment une maturité cible comprise entre 0 et 8 ans à partir de laquelle les obligations et titres de créances internationaux seront sélectionnées, et procèdera à une gestion active des positions tout au long de la vie du portefeuille.
La société de gestion ciblera principalement des titres à caractère spéculatif dits « High Yield » mais ne s’interdit pas de recourir à des titres de notations différentes en fonction des opportunités.
Elle sera conseillée par la société de gestion TAILOR CAPITAL, qui proposera une sélection d’obligations à même de satisfaire l’objectif de gestion fixé, étant rappelé que la société de gestion de l’OPCVM conserve l’entière décision d’investir dans les actifs de son choix.
Elle investira son actif net en obligations et obligations convertibles, directement ou indirectement via des OPC monétaires ou obligataires.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.
En cas de dégradation de la notation pendant la durée de vie de l’investissement, l’équipe de gestion effectue une analyse au cas par cas de chaque situation et décide ou non de conserver la ligne concernée.
La partie non investie sur les marchés de taux pourra être exposée aux marchés d’actions via la sensibilité actions des obligations convertibles ou investie en OPC de droit français ou en actions issues de la conversion des obligations convertibles.
L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :
Il peut être investi :
Il peut également intervenir sur les :
Code ISIN : FR0013292513 |
Nature juridique : FCP de droit français |
Devise de référence : Euros |
Indicateur de référence : Pas d’indicateur de référence pertinent |
UCIT IV |
Non éligible au PEA |
Stratégie de gestion : Obligations Internationales |
Gestionnaire : Marie-Frédérique Dumont |
Frais de gestion : 1,75% TTC |
Droits d’entrée : 4% max |
Droits de sortie : 4% max |
Commission de surperformance : 30% de la performance calculée en comparant l’évolution de l’actif du fonds à celle de l’évolution de l’actif d’un fonds de référence réalisant exactement une performance de 2% par an nette de frais et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que le fonds. |
Périodicité de VL : Hebdomadaire du vendredi |
Centralisateur / dépositaire : Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
Valorisateur : CM-CIC Asset Management |
Date de règlement : J+2 |
Source : Kiplink Finance ; Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.