L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une surperformance, nette de frais, par rapport à son indicateur de référence, 40% EUROSTOXX 50 (Dividendes réinvestis) + 30% MSCI WORLD NR + 30% Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée. L’indicateur de référence est retenu en cours de clôture, exprimé en euro, dividendes réinvestis.

Stratégie de gestion utilisée

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers.

La stratégie utilisée procède des éléments suivants :

• Une gestion flexible de la construction de portefeuille : la sélection des titres comme celle des OPCVM ou FIA de manière accessoire, est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs, (secteurs d’activité, perspectives d’activité des sociétés pour les titres vifs), (société de gestion, gérant, process pour les OPCVM ou FIA). L’allocation du fonds représentera un profil de gestion qualifié d’équilibré.
• Une définition de l’allocation stratégique de long terme.

Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.

L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’expositions sur l’actif net suivantes :

• Entre 0% et 100% en actions, directement et/ou via des OPCVM ou FIA; cotées sur toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont :
  • 0% à 50% en actions de petite et moyenne capitalisations (jusqu’à 1Md €).
  • 0% à 30% en actions de pays émergents d'Asie, Amérique Latine, Afrique et Europe Centrale.
• Entre 0% et 100% de l’actif en instruments financiers de taux d’intérêt et/ou des OPCVM ou FIA orientés vers les obligations et autres titres de créances de toutes devise, sur des titres de créance négociables, d’émetteurs du secteur public ou du secteur privé, de toutes notations ou non notés, dont :
  • 0% à 50% en obligations et titres de créance de notation spéculative « non Investment Grade » selon l’analyse de la société de gestion ou non notés.
    La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 7.